11月20日，中銀絨業(yè)發(fā)布公告稱，擬與四川鑫銳恒鋰能科技有限責(zé)任公司（下稱“鑫銳恒”）及其股東成都崇欣信達(dá)實(shí)業(yè)有限公司（下稱“崇欣信達(dá)”）簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以0元的價(jià)格受讓崇欣信達(dá)持有的鑫銳恒100%股權(quán)（對(duì)應(yīng)認(rèn)繳注冊(cè)資本為5000萬元，實(shí)繳注冊(cè)資本為0元）。轉(zhuǎn)讓完成后，中銀絨業(yè)將對(duì)鑫銳恒進(jìn)行實(shí)繳注冊(cè)資本金5000萬元，鑫銳恒成為中銀絨業(yè)全資子公司。

 

中銀絨業(yè)同時(shí)表示，計(jì)劃以鑫銳恒為投資主體，投資建設(shè)年產(chǎn)8萬噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)20億元，其中固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)投資12億元，流動(dòng)資金預(yù)計(jì)8億元，項(xiàng)目總建設(shè)周期預(yù)計(jì)4年。一期計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)2萬噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰生產(chǎn)線，一期建設(shè)預(yù)計(jì)自具備開工條件之日起12個(gè)月內(nèi)完成。

 

披露顯示，鑫銳恒為本年度新設(shè)立公司，截至2021年10月31日，資產(chǎn)總額126萬元，負(fù)債總額130萬元，凈資產(chǎn)-3.96萬元，營(yíng)業(yè)收入0元，凈利潤(rùn)-3.96萬元。

 

深交所的關(guān)注函要求中銀絨業(yè)說明鑫銳恒設(shè)立后的業(yè)務(wù)開展情況及債務(wù)構(gòu)成情況，收購鑫銳恒的具體原因、交易的必要性，以及交易完成后的業(yè)務(wù)整合安排；結(jié)合鑫銳恒的相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備、人才儲(chǔ)備、客戶資源、市場(chǎng)需求、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等情況，說明該次對(duì)外投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能的合理性和項(xiàng)目的可行性。

 

關(guān)注函還要求相關(guān)方說明中銀絨業(yè)將以0元的價(jià)格受讓鑫銳恒100%股權(quán)的定價(jià)依據(jù)，定價(jià)是否公允及其理由，是否符合商業(yè)慣例。

 

此前，中銀絨業(yè)在公告中透露，鑫銳恒已于2021年9月與德陽-阿壩生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)簽署《8萬噸/年鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項(xiàng)目投資協(xié)議書》，正在進(jìn)行環(huán)評(píng)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)等項(xiàng)目前期工作，待上述手續(xù)完成后，辦理用地、工程規(guī)劃、施工許可等手續(xù)后方可開工建設(shè)。

 

中銀絨業(yè)本次項(xiàng)目資金來源也成為監(jiān)管部門關(guān)注的焦點(diǎn)。

 

中銀絨業(yè)表示，本項(xiàng)目的總投資規(guī)模預(yù)計(jì)為20億元，資金來源為公司自有及自籌資金，高于目前公司賬面資金水平，后期資金能否按期到位尚存在不確定性。對(duì)此，關(guān)注函要求中銀絨業(yè)結(jié)合項(xiàng)目資金使用安排，說明預(yù)計(jì)投資總額的測(cè)算依據(jù)，投入資金來源及其合理性，上市公司為保障項(xiàng)目開展擬采取的應(yīng)對(duì)措施。

 

此外，關(guān)注函還要求中銀絨業(yè)說明本次股權(quán)收購事項(xiàng)的籌劃過程、上市公司信息保密和防范內(nèi)幕交易所采取的措施，并提供內(nèi)幕知情人名單。