截止到三季度末，不論是滬深300還是創(chuàng)業(yè)板數(shù)，整體來說都沒有出現(xiàn)明顯的上漲，更多的是在過程中間有一些大的波動。
如果觀察一下行業(yè)賽道，你會發(fā)現(xiàn)，新能源在前三個季度表現(xiàn)格外地靚麗，尤其是上半年，新能源，既包括以鋰電池為代表的新能源汽車賽道，也包括以光伏太陽能和風能為代表的綠色發(fā)電的行業(yè)賽道。
三季度末的八九月份，這兩個月新能源行業(yè)賽道主要的一些龍頭企業(yè)，都出現(xiàn)了股價的調整、盤整的態(tài)勢。
但在道哥看來，進入四季度10月中旬的時候，這些以光伏太陽能和風能為代表的行業(yè)賽道，將會面臨一個加速發(fā)展的新的戰(zhàn)略性機遇。
主要有以下三大的邏輯。
第一，大家看到的2021年三季度末，拉閘限電的現(xiàn)象，從我國的一部分區(qū)域開始有了普遍化的現(xiàn)象，甚至全世界一夜之間似乎都缺電了。像英國、美國、東南亞，很多國家都出現(xiàn)了缺電的現(xiàn)象。
這里核心的邏輯一定是電力供不應求了。在這個情況下，以光伏太陽能和風能為代表的新能源發(fā)電，將會在全世界范圍內有一個極大的需求。可以說這是一個加速的外部的環(huán)境。
第二是，關于碳達峰碳中和，大家應該不陌生了。實際上碳達峰碳中和這個概念在巴黎氣候協(xié)定至今已經(jīng)好多年過去了，這期間實際上全球并沒有制定一個非常嚴格的碳減排碳達峰碳中和的路線圖。
但是到了2021年，像中國為代表的世界上一些大國都制定了清晰的碳中和路線圖。這些計劃在今后相當長的一段時間，都會給綠色能源發(fā)電，尤其是以光伏太陽能和風能為代表的這些發(fā)電地帶來強勁需求。
第三進入10月份，資本市場意興闌珊。但全球范圍內缺電的影響，我們看到了包括像石油、天然氣、焦煤、動力煤的價格都在不斷地創(chuàng)造幾年的新高。
在一次能源里面，傳統(tǒng)能源的價格的上漲，也會推動更多的能源需求轉向光伏、太陽能、風能等綠色能源。
如果再補充另外一個因素，根據(jù)2020年世界可再生能源組織發(fā)布的最新報告，光伏太陽能和風能的平均發(fā)電成本已經(jīng)明顯地低于煤炭火力發(fā)電的成本了。也就是說拋開外部驅動的大邏輯，光伏太陽能和風能的企業(yè)在市場層面已經(jīng)開始有利可圖了。
當然在面對今天我們看到在電力供應緊張的情況下，不排除未來下一個時間段里，電力的價格也將會向上有相應的浮動，這都會推動下游在新能源發(fā)電方面更旺盛的市場化的需求。
